静默革命：行为金融学如何重塑现代投资决策的底层逻辑 深度解析行为金融学核心理论——前景理论、损失厌恶、认知偏差全图谱，探讨其在资产定价异象、量化投资策略和风险管理中的应用 金融与投资 2026年10月09日 0 点赞 0 评论 11 浏览
量化投资策略：从统计套利到机器学习的演进 系统梳理量化投资核心方法论，从CAPM和Fama-French因子模型，到统计套利与高频交易微观结构，再到机器学习（CNN/LSTM/Transformer/GNN）与强化学习在量化中的应用，涵盖Black-Litterman组合优化和Barra风险模型，展望大模型、DeFi量子计算等前沿趋势。 金融与投资 2026年10月11日 0 点赞 0 评论 3 浏览
